限购,限购,再限购!这只神奇基金,绝了!无法阻止资金涌入,现在又使出这招……
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7月25日,金元顺安元启基金发布公告,自8月1日起,将单日申购金额限制为不超过50元。如单日单个基金账户单笔或多笔申购(含转换转入、定期定额投资)金元顺安元启灵活配置混合的金额超过50元,本基金管理人将有权确认失败。
单日申购金额限制在50元,几乎相当于闭门谢客了。
回溯该基金过往公告可以看出,这已经是该基金第六次发布限额公告了。从最初的限额10万元,逐步降至50元。
2021年12月15日
第一次发布限购公告,限额10万元;
2021年12月22日
第二次发布限购公告,限额5万元;
2022年1月5日
第三次发布限购公告,限额1万元;
2022年1月7日
第四次发布限购公告,限额2000元;
2022年1月12日
第五次发布限购公告,限额100元;
2022年7月25日
第六次发布限购公告,限额50元;
根据该基金季报披露的规模数据,限购也阻挡不住投资者申购热情,份额持续增加,尤其是在今年的震荡行情中,季度份额变动率均超过40%。
金元顺安元启基金季度规模变动情况
基金规模持续增加,赚钱效应是主要原因。从该基金过去几年业绩表现看,成立于2017年11月17日的该基金,迄今总回报2.26倍,不管是短期还是长期,业绩表现都非常优秀。
由于新能源牛市行情已经持续了三年多,过去三年赚两三倍的新能源主题基金有很多,但剧烈的波动也让很多投资者的持有体验不佳。
金元顺安元启基金的神奇之处在于,净值回撤很小,并且接下来很快就再次创出新高,具体的净值线走势如下。
长期业绩抢眼,净值回撤不大,非常漂亮的净值线,这只神奇的基金是如何做到的?通过该基金季报披露的重仓股情况,该基金有以下几个特点。
一是持仓极度分散。
前十大重仓股通常还不到持仓的1%。从该基金2021年年报可以看出,截至去年底,持有136多家公司,前81只持仓股占基金净值比例均超过0.8%。
二是重仓股标的市值不大。
几乎都在100亿元以下,部分重仓股市值仅有20亿元出头。
三是持仓行业非常分散。
从重仓股所属行业看,除了强周期的资源股以外,几乎涉及各个行业。
四是提前埋伏买入,不少标的涨起来非常猛。
如果复盘该基金重仓股可以发现,他不少新进的重仓股,买入不久就会迎来躁动行情,但他持仓却非常分散,新进持续胜率不低,但赔率非常高。买入的标的或许质地并非传统意义上的绩优股,但是等到条件触发反转之后,就会迎来迅猛上涨。
例如,今年前几个月的超级大牛股浙江建投、国统股份。
五是及时兑现收益,涨了就卖,换仓很快。从2021年年报可以看出,去年平均规模不到两亿元的该基金,交易总金额超过16亿元。
从今年一二季度的前十大重仓股变动情况看,更换速度非常快,每个季度都有五只以上。
从以上基金投资特征可以发现,基金经理持仓非常分散,凸显对风险的重视,持仓小市值标的,换仓很快,表明对投资收益来源的不拘一格,表明他对市场和投资本身有其独到的理解。
从其持仓标的及收益来源看,规模或许是影响该基金收益的重要因素,这应该是该基金持续限购的重要原因之一。
在定期报告中,他每次都会强调,“将继续注重于权益配置,保持灵活主动,继续保持明显地分散化投资,在股票的选择方面侧重较低的估值水平和公司经营环境好转等因素。”
公开数据显示,该基金经理为缪玮彬,目前担任金元顺安基金公司总经理,复旦大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理,宝盈基金管理有限公司研究员,金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理,联合证券有限责任公司高级投资经理,华宝信托投资有限责任公司投资经理。
值得注意的是,他的金融行业从业经历高达24年,结合该基金的投资风格,可以想象的是,缪玮彬大概率是“一个有故事的人”。
据了解,缪玮彬非常低调,也非常用心,同事说他“唯恐业绩不好让基民亏钱,平时都是一门心思想着如何管理好产品。”由于所在公司规模不大,投研给其支持不多。尽管持仓非常分散,但是并不是量化选股筛选出来的,所选标的几乎全部靠他自己根据基本面研究,一个个地研究挖掘出来的。
在最新披露的二季报中,缪玮彬表示,依然看好股票市场的估值优势和发展前景,基金资产主要配置于股票资产,仓位保持在中高水平并根据市场的估值状态相应微调,持仓继续保持较高的分散度,低配债券资产,在股票和行业选择方面更加注重于疫情复苏和行业复苏的低估值品种。
责编:邵子怡、孟妹 校对:孙洁华
制作:季宇亮 图编:赵雁旎 统筹:浦泓毅
总审读:孙放 监制:林艳兴 签发:于雅琴
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